Карточки взаиморасчетов являются основными "рабочими лошадками" при осуществлении расчетов с контрагентами. В этих формах осуществляется ввод информации и анализ по отдельному контрагенту. В зависимости от типа контрагента (поставщик, покупатель или склад) дополнительно выводится информация, необходимая для принятия решения. Так, у поставщика выводится информация о продажах по его товару, для покупателя и для поставщика выводится информация о том, какие накладные оплачены, какие нет, и каков срок оплаты.
Карточки поставщиков, покупателей и складов очень похожи по смыслу и по содержанию. В этих формах ведутся взаиморасчеты с конкретным выбранным поставщиком (покупателем, складом). Если поставщик выступает одновременно и как покупатель, то на него будут вестись отдельные карточки поставщика и покупателя.
Информация о накладных для контрагента заводится в карточке во время выписывания накладной или после процедуры сверки сумм накладных (закупочная - для поставщика, продажи - для покупателя, учетная для склада).
Все приходные накладные попадают в карточки поставщиков. По этой причине, если в приходной накладной не указать поставщика из списка, программа не разрешит ее сохранить. Приходы - возвраты - попадают в карточку покупателя, от которого они поступили.
Расходные накладные попадают в карточки поставщиков, если это возвраты, в карточки покупателей, если этого требует настройка по выбранному в накладной основанию - такие основания, которые попадают в картотеку покупателя, помечены флажком "поместить в карточку покупателя". Если основание помечено флажком "автооплата", то к накладной также будет выставлена сумма оплаты автоматически. Не для всех накладных требуется занесение в карточку покупателя. Если накладная этого не требует, то и необязательно в поле "кому" в накладной вводить покупателя, или можно вписать руками (не из списка), что будет означать, что он - частное лицо. Такими накладными могут быть, к примеру, накладные с основанием "списание". Или чеки в ТЗ с основанием "НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ" (это могут быть оптовые накладные, а поскольку они оплачиваются сразу, то и карточку заводить не нужно).
В картотеку по складу попадают накладные приходные и расходные по мере надобности, используя флажки в списке оснований "приходы - в склад" и "расходы - в склад". Смысл всего этого мероприятия в том, чтобы вести информацию по задолжености склада или магазина перед офисом. Приходные накладные скорее всего все попадут на склад, расходные - перебросы, возвраты со склада, списание, безналичный расчет, а также накладные, отданные с отсрочкой платежа (если оплата будет происходить в офисе). Накладные за наличный расчет можно не помещать в картотеку склада, и тогда вместо них будет ожидаться внесение суммы выручки со склада. Таким образом будем иметь задолженость склада по накладным и выручкам.
В карточке поставщика в панели с суммами Вы сможете увидеть (в закупочной стоимости) суммы приходов от него, остаток товаров на складе(складах), остаток на реализации у покупателей (неоплаченные товары), остаток денег, которые не оплачены поставщику и как разницу - задолженость по факту продажи товаров. Также будет полезно увидеть суммы накладных, которые просрочены по оплате нашими покупателями.
Карточка покупателя от карточки поставщика тем, что упрощена панель внизу, поскольку при взаиморасчетах с покупателями нет составляющей об остатках на складах - она не имеет никакого смысла. Взамен этого просчитывается закупочная стоимость и наценка для товара, находящегося на реализации у покупателя.
Карточка взаиморасчетов со складами (пунктами или своими магазинами) похожа по смыслу на карточку взаиморасчетов с поставщиками. Здесь есть такие составляющие, как остаток на складе и остаток денег. Однако учет ведется в ценах, по которым были сделаны перебросы (учетные цены). Скорее всего это будут цены продажи.
Во всех случаях просчитывается сумма по просроченным накладным. Здесь имеется ввиду
срок оплаты, указываемый в накладной во время выписки.
Оплата накладных производится с помощью кнопок 
.
Во время оплаты товар автоматически (по FIFO) привязывается к сумме оплаты, то есть,
оплачиваются самые ранние накладные. Если нужно оплачивать конкретную накладную,
то существует кнопка 
,
которая гарантирует, что оплата будет произведена только по данной накладной.