Когда покупатель оплачивает товар, отгруженный с отсрочкой платежа, или мы оплачиваем такой товар поставщику, то мы может указать, какая накладная(накладные) оплачивается данной суммой, или можем этого не указывать, и тогда программа сама закроет по FIFO товаров на нужную сумму.
Нужно это для того, чтобы можно было увидеть задолженности контрагентов (или перед контрагентами) не только в суммовом выражении, но и в количественном, увидеть ведомость реализации по факту оплаты, увидеть список накладных по факту оплаты, остатки товаров на реализации.
Для того, чтобы информация в суммовом выражении совпадала с информацией в количественном выражении, нужно, во-первых, аккуратно вести оплаты, во-вторых, делать проверки, рассматриваемые здесь.
Данная форма доступна из трех мест:
Данная ошибка возникает вследствии некорректных исправлений или вследствии предоплат. Предоплаты не могут привязаться к накладной, которой еще нет. Поэтому данный момент может быть запрограммирован.
Также случаются выплаты, которые не должны быть привязаны к товару, если, например, это сумма, погашающая внесенную ранее руками, а не накладной, кредиторскую задолженость. В этом случае, чтобы программа не пыталась привязываться к товару, и не выдавала это как ошибку в рассматриваемой здесь форме, необходимо во время оплаты выставить галочку "не привязывать к товару".
В данной форме выводится список оплат и соответствующих им сумм в товаре, если они не совпадают. Можно нажать кнопку "исправить", или даже "исправить все", однако, это может не сработать, и тогда нужно анализировать информацию глазами, а ошибки исправлять руками. При наличии определенного опыта оператор быстро справится с задачей. Самое верное решение - все стереть и ввести заново.